新華鮮報丨利好跨國公司！這項跨境資金管理政策全國推廣

中國人民銀行、國家外匯管理局12月26日發(fā)布通知，在總結前期部分地區(qū)試點經驗的基礎上，決定在全國范圍內推廣跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務，并于發(fā)布之日起實施。

作為現(xiàn)金總庫，資金池是跨國公司集中運營和管理資金的重要工具。改革開放以來，我國持續(xù)擴大雙向開放，吸引和培育了一大批跨國公司。伴隨著跨境投資和貿易的日趨活躍，如何更好開展資金統(tǒng)籌調度運營，已成為中外跨國公司關心的焦點。

自2021年首批跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務試點在北京、深圳開展以來，試點范圍、業(yè)務內容多次擴圍優(yōu)化。國家外匯管理局數(shù)據顯示，截至9月末，已有98家跨國公司及其境內外超過5000家成員企業(yè)參與使用該業(yè)務試點，今年前9個月跨境收支規(guī)模約1500億美元。

由“局部試點”轉向“全面覆蓋”將帶來哪些利好？

——發(fā)揮資金集中的規(guī)模效應，提高全球資金在岸歸集度和資金結算安全性。政策允許主辦企業(yè)集中管理境內外成員企業(yè)的本幣和外幣資金，實現(xiàn)統(tǒng)一調度和統(tǒng)籌使用。

寧德時代新能源科技股份有限公司參與試點后，搭建起以主辦企業(yè)為中心的全球化資金管理調度中樞網絡。企業(yè)相關財務負責人介紹，新資金池上線運行僅半年多就已助力企業(yè)調撥跨境資金超30億美元，資金流轉效率顯著提升。

——大幅節(jié)省財務成本，提升資金使用效率。政策適度調整跨國公司外債和境外放款額度。同時，跨國公司可根據經營需要，通過主辦企業(yè)辦理經常資金集中收付或軋差凈額結算。

作為世界六大筆記本電腦代工廠商之一，外資企業(yè)緯創(chuàng)資通（重慶）有限公司已運用合作銀行境外渠道借入外債累計近16億美元。公司相關負責人說，自今年3月參與資金池試點后，企業(yè)重新核算各成員企業(yè)外債集中額度，運用境外低成本資金支持境內生產經營。

——簡化業(yè)務辦理手續(xù)。在風險可控的基礎上，推動更多業(yè)務由事前審核轉向事中事后管理，降低企業(yè)制度性交易成本。

廣東海大集團相關部門負責人介紹，自集團成功搭建本外幣一體化資金池以來，跨境資金調撥時間從原來的數(shù)天縮短至實時，大大提升了資金使用效率。

“從原本的‘試驗田’到全國推廣，是在前期試點基礎上形成的制度創(chuàng)新成果，也是制度型開放的寫照?！眹彝鈪R管理局相關部門負責人表示，兩部門將持續(xù)統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加強統(tǒng)計監(jiān)測，切實防范跨境資金流動風險。